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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AH Fonds commercial | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 5 990.00 | 438.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 638.00 | 97 875.00 | 24 763.00 | 122 638.00 |
BT Marchandises | 247 082.00 | | 247 082.00 | 247 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BZ Autres créances | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 703.00 | | 497 703.00 | 497 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 342.00 | 97 875.00 | 522 467.00 | 620 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 304 720.00 | | | 304 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 299.00 | | | -22 299.00 |
DL TOTAL (I) | 349 498.00 | | | 349 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 467.00 | | | 522 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 933.00 | | 1 027 933.00 | 1 027 933.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 810.00 | | 1 028 810.00 | 1 028 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 988.00 | | | 1 037 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 287.00 | | | 1 060 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 299.00 | | | -22 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 862.00 | 571.00 | 1 557.00 | 98 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 358.00 | | 1 557.00 | 24 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 571.00 | | 74 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 150 449.00 | | | 150 449.00 |
VP Divers | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |