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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 425.00 | 103 544.00 | 13 880.00 | 117 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 890.00 | 117 288.00 | 34 602.00 | 151 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 923.00 | 231 300.00 | 116 621.00 | 347 923.00 |
BT Marchandises | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 570.00 | | 737 570.00 | 737 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 494.00 | 231 301.00 | 854 193.00 | 1 085 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 517 011.00 | 429 808.00 | | 517 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 347.00 | 87 202.00 | | 101 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 059.00 | 3 946.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 647 137.00 | 548 676.00 | | 647 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 2 103.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | 158 240.00 | | 80 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 152.00 | 131 521.00 | | 125 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 054.00 | 292 556.00 | | 207 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 193.00 | 841 234.00 | | 854 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 054.00 | 292 556.00 | | 207 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
VW T.V.A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |