| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 919.00 | 411 846.00 | 69 073.00 | 480 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 225 139.00 | 10 810 095.00 | 8 415 044.00 | 19 225 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 359.00 | 2 524 985.00 | 533 373.00 | 3 058 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309 278.00 | | 1 309 278.00 | 1 309 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 101.00 | | 503 101.00 | 503 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 734 504.00 | 14 234 897.00 | 21 499 607.00 | 35 734 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550 641.00 | | 3 550 641.00 | 3 550 641.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 296.00 | | 1 316 296.00 | 1 316 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 499 120.00 | 18 838.00 | 3 480 282.00 | 3 499 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 440 994.00 | | 9 440 994.00 | 9 440 994.00 |
BZ Autres créances | 5 129 504.00 | | 5 129 504.00 | 5 129 504.00 |
CF Disponibilités | 698 097.00 | | 698 097.00 | 698 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225 441.00 | | 1 225 441.00 | 1 225 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 860 092.00 | 18 838.00 | 24 841 255.00 | 24 860 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 594 596.00 | 14 253 735.00 | 46 340 862.00 | 60 594 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
CU Autres participations | 10 572 124.00 | | 10 572 124.00 | 10 572 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 564.00 | 487 970.00 | 97 594.00 | 585 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 340 849.00 | 1 340 849.00 | | 1 340 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 851 341.00 | 4 758 789.00 | | 3 851 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 854.00 | -907 449.00 | | 170 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 750.00 | 466 408.00 | | 397 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 794.00 | 8 408 597.00 | | 8 510 794.00 |
DP Provisions pour risques | 482 419.00 | 575 071.00 | | 482 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 419.00 | 575 071.00 | | 482 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835 163.00 | 25 683 413.00 | | 22 835 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 350.00 | 7 522 081.00 | | 5 461 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 223.00 | 2 582 445.00 | | 2 802 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 156.00 | 268 618.00 | | 469 156.00 |
EA Autres dettes | 3 387 611.00 | 6 085 529.00 | | 3 387 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 146.00 | 611 010.00 | | 1 189 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 347 649.00 | 42 753 096.00 | | 37 347 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 340 862.00 | 51 736 764.00 | | 46 340 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 715 209.00 | 33 629 242.00 | | 17 715 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697 246.00 | 5 328 169.00 | | 4 697 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 414 839.00 | 32 043 127.00 | 42 457 966.00 | 10 414 839.00 |
FG Production vendue services | 131 833.00 | 197 987.00 | 329 821.00 | 131 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 546 672.00 | 32 241 114.00 | 42 787 787.00 | 10 546 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 118 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 045 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 200 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 859 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 838.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 082 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 732.00 | 33 126.00 | | 137 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 025.00 | 6 122.00 | | 58 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 017.00 | 1 327 031.00 | | 146 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 553.00 | 1 013 526.00 | | 93 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 595.00 | 2 346 680.00 | | 297 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 662.00 | 183 143.00 | | 678 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 519.00 | 1 275 742.00 | | 26 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | 648 520.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 131.00 | 2 107 405.00 | | 706 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 537.00 | 239 275.00 | | -408 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 494 123.00 | 34 167 428.00 | | 44 494 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 323 269.00 | 35 074 877.00 | | 44 323 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 854.00 | -907 449.00 | | 170 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 729 661.00 | | 2 005 096.00 | 34 729 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 245.00 | | | 1 429 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 253.00 | 35 734 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843 681.00 | 585 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 879.00 | 480 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 693.00 | 23 592 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 445.00 | | 26 353.00 | 458 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769 594.00 | | 1 975 876.00 | 21 769 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072 378.00 | | 2 867.00 | 11 072 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243 797.00 | 2 964 834.00 | 973 734.00 | 12 243 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 949.00 | 334 702.00 | 843 681.00 | 996 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 641.00 | 42 084.00 | 3 879.00 | 373 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873 208.00 | 2 588 048.00 | 126 175.00 | 10 873 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 071.00 | 901.00 | 93 553.00 | 575 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 575 071.00 | 19 739.00 | 93 553.00 | 575 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | 93 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 350.00 | 5 461 350.00 | | 5 461 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 331.00 | 678 331.00 | | 678 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 933.00 | 597 933.00 | | 597 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 156.00 | 469 156.00 | | 469 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387 611.00 | 3 387 611.00 | | 3 387 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 146.00 | 1 189 146.00 | | 1 189 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 101.00 | 503 101.00 | | 503 101.00 |
UX Autres créances clients | 9 440 994.00 | 9 440 994.00 | | 9 440 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 317 438.00 | 317 438.00 | | 317 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 652 061.00 | 3 652 061.00 | | 3 652 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697 246.00 | 1 197 246.00 | 3 500 000.00 | 4 697 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137 917.00 | 3 980 375.00 | 14 114 063.00 | 18 137 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 299.00 | | | 2 389 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 353.00 | 605 454.00 | 771 899.00 | 1 377 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 578.00 | 1 010 578.00 | | 1 010 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 441.00 | 1 225 441.00 | | 1 225 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 299 039.00 | 16 299 039.00 | | 16 299 039.00 |
VW T.V.A. | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 347 649.00 | 17 715 209.00 | 18 385 962.00 | 37 347 649.00 |