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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 620.00 | | 1 451 620.00 | 1 451 620.00 |
AP Constructions | 69 673.00 | 53 515.00 | 16 158.00 | 69 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 155.00 | 156 746.00 | 2 408.00 | 159 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 218.00 | 62 208.00 | 64 010.00 | 126 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 315.00 | 272 469.00 | 1 551 846.00 | 1 824 315.00 |
BT Marchandises | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BZ Autres créances | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CF Disponibilités | 256 034.00 | | 256 034.00 | 256 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 415.00 | | 479 415.00 | 479 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 730.00 | 272 469.00 | 2 031 261.00 | 2 303 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 000.00 | | | 1 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DG Autres réserves | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 189.00 | | | 1 714 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 072.00 | | | 317 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 261.00 | | | 2 031 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 072.00 | | | 317 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 749.00 | | 30 666.00 | 1 803 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 1 824 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 355 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 620.00 | | | 1 451 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 479.00 | | 30 666.00 | 334 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 888.00 | 16 682.00 | 10 100.00 | 265 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 888.00 | 16 682.00 | 10 100.00 | 265 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 141.00 | 70 981.00 | 160.00 | 71 141.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 072.00 | 317 072.00 | | 317 072.00 |