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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 194.00 | 66 787.00 | 10 407.00 | 77 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 145.00 | 71 707.00 | 15 438.00 | 87 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
BZ Autres créances | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 821 208.00 | | 821 208.00 | 821 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 154.00 | | 1 070 154.00 | 1 070 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 299.00 | 71 707.00 | 1 085 592.00 | 1 157 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 765.00 | | | 415 765.00 |
DL TOTAL (I) | 602 868.00 | | | 602 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 725.00 | | | 482 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 592.00 | | | 1 085 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 725.00 | | | 482 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 87 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 77 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 846.00 | 11 095.00 | 6 234.00 | 66 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 926.00 | 11 095.00 | 6 234.00 | 61 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 866.00 | 228 866.00 | | 228 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
VB T. V. A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 294.00 | 230 394.00 | 900.00 | 231 294.00 |
VW T.V.A. | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 725.00 | 482 725.00 | | 482 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
YT Sous‐traitance | 717 435.00 | | | 717 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 989.00 | | | 578 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 194.00 | | | 1 052 194.00 |