| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 137.00 | 45 876.00 | 101 261.00 | 147 137.00 |
AN Terrains | 279 122.00 | 254 351.00 | 24 771.00 | 279 122.00 |
AP Constructions | 141 743.00 | 60 673.00 | 81 070.00 | 141 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 483.00 | 1 603 662.00 | 125 821.00 | 1 729 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 279.00 | 81 125.00 | 51 154.00 | 132 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 798.00 | 2 158 187.00 | 384 611.00 | 2 542 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 537.00 | 5 382.00 | 623 155.00 | 628 537.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 611 038.00 | | 2 611 038.00 | 2 611 038.00 |
CF Disponibilités | 3 000 382.00 | | 3 000 382.00 | 3 000 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 530.00 | 5 382.00 | 6 282 148.00 | 6 287 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 328.00 | 2 163 569.00 | 6 666 759.00 | 8 830 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | 2 500.00 | 490.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 539.00 | | | 881 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101 539.00 | | | 5 101 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 353.00 | | | 764 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 320.00 | | | 1 134 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 759.00 | | | 6 666 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 320.00 | | | 1 134 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 670.00 | | 24 876.00 | 2 528 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 2 542 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 2 282 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 507.00 | | 24 868.00 | 2 268 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 026.00 | | 7.00 | 113 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 838.00 | 84 597.00 | 10 748.00 | 1 971 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 122.00 | 3 754.00 | | 42 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 716.00 | 80 843.00 | 10 748.00 | 1 929 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
6T Sur comptes clients | 115 541.00 | 5 382.00 | 3 041.00 | 115 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 541.00 | 5 382.00 | 3 041.00 | 115 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 441.00 | 5 382.00 | 3 041.00 | 546 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 3 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 245.00 | 296 245.00 | | 296 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
UX Autres créances clients | 628 537.00 | 620 464.00 | 8 073.00 | 628 537.00 |
VB T. V. A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VI Groupe et associés | 764 353.00 | 764 353.00 | | 764 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 603.00 | 664 487.00 | 118 116.00 | 782 603.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 320.00 | 1 134 320.00 | | 1 134 320.00 |