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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 187.00 | 22 054.00 | 13 134.00 | 35 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 885.00 | 414 216.00 | 95 669.00 | 509 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 841.00 | 444 992.00 | 322 849.00 | 767 841.00 |
BT Marchandises | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
CF Disponibilités | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 536.00 | | 614 536.00 | 614 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 377.00 | 444 992.00 | 937 384.00 | 1 382 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 442.00 | 49 004.00 | | 61 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 575.00 | 162 438.00 | | 139 575.00 |
DL TOTAL (I) | 531 017.00 | 541 442.00 | | 531 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 60 117.00 | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 153.00 | 526 668.00 | | 250 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 058.00 | 155 341.00 | | 105 058.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 368.00 | 755 982.00 | | 406 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 384.00 | 1 297 424.00 | | 937 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 368.00 | 755 982.00 | | 406 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 897 954.00 | | 4 897 954.00 | 4 897 954.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 954.00 | | 4 897 954.00 | 4 897 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 918.00 | |
GE Autres charges | | | 220 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 10 919.00 | | 6 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 910.00 | 272 303.00 | | 215 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | 1 082.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 1 082.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246.00 | 1 715.00 | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 1 715.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 233.00 | 11 783.00 | | 10 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 903.00 | 60 117.00 | | 50 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 878.00 | 5 468 177.00 | | 4 930 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 304.00 | 5 305 739.00 | | 4 791 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 575.00 | 162 438.00 | | 139 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 588.00 | | 31 125.00 | 744 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 767 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 545 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 819.00 | | 31 125.00 | 521 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 700.00 | 30 918.00 | 4 625.00 | 418 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 977.00 | 30 918.00 | 4 625.00 | 409 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | | | 78.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
VC Groupe et associés | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
VI Groupe et associés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 624.00 | 266 674.00 | 18 950.00 | 285 624.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 368.00 | 406 368.00 | | 406 368.00 |