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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 807.00 | 245 689.00 | 21 118.00 | 266 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 169.00 | 549 093.00 | 42 075.00 | 591 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 591.00 | 795 784.00 | 67 807.00 | 863 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BT Marchandises | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 201.00 | | 257 201.00 | 257 201.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 318.00 | | 486 318.00 | 486 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 909.00 | 795 784.00 | 554 125.00 | 1 349 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 777.00 | 47 459.00 | | 60 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | 13 318.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 80 165.00 | 69 162.00 | | 80 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 21 737.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 424.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 514.00 | 156 544.00 | | 160 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 435.00 | 126 436.00 | | 129 435.00 |
EA Autres dettes | 167 799.00 | 187 258.00 | | 167 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 960.00 | 492 398.00 | | 473 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 125.00 | 561 560.00 | | 554 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 960.00 | 492 398.00 | | 473 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441.00 | 19 698.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 254.00 | | 16 337.00 | 847 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 639.00 | | 16 337.00 | 841 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 543.00 | 31 241.00 | | 764 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 542.00 | 31 241.00 | | 763 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 257 201.00 | 257 201.00 | | 257 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VC Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 758.00 | 299 641.00 | 3 117.00 | 302 758.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 960.00 | 473 960.00 | | 473 960.00 |