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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 6 147.00 | 617.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 741.00 | 6 147.00 | 290 594.00 | 296 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 |
BZ Autres créances | 314 622.00 | | 314 622.00 | 314 622.00 |
CF Disponibilités | 439 877.00 | | 439 877.00 | 439 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 594.00 | | 3 546 594.00 | 3 546 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 335.00 | 6 147.00 | 3 837 188.00 | 3 843 335.00 |
CU Autres participations | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 832 699.00 | | | 832 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 980 011.00 | | | 980 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 051.00 | | | 1 197 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 557.00 | | | 647 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 783 196.00 | | | 783 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 177.00 | | | 2 857 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 188.00 | | | 3 837 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 177.00 | | | 2 857 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 296 741.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 764.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 289 977.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 1 347.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 347.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 203.00 | 1 104 203.00 | | 1 104 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 557.00 | 647 557.00 | | 647 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 196.00 | 783 196.00 | | 783 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 530.00 | 2 479 530.00 | | 2 479 530.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 030.00 | 2 794 152.00 | 23 877.00 | 2 818 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 177.00 | 2 857 177.00 | | 2 857 177.00 |