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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
AP Constructions | 225 497.00 | 225 497.00 | | 225 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 736.00 | 121 913.00 | 15 823.00 | 137 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 465.00 | 329 479.00 | 46 985.00 | 376 465.00 |
BF Prêts | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 531.00 | 767 205.00 | 78 325.00 | 845 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 376 331.00 | | 376 331.00 | 376 331.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 948.00 | | 432 948.00 | 432 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 478.00 | 767 205.00 | 511 273.00 | 1 278 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 722.00 | | | -197 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
DK Provisions réglementées | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | -85 006.00 | | | -85 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 943.00 | | | 523 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 279.00 | | | 596 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 273.00 | | | 511 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 290.00 | | 31 240.00 | 814 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 457.00 | | 31 240.00 | 708 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 272.00 | 25 934.00 | | 741 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 955.00 | 25 934.00 | | 650 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 719.00 | | 3 786.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | | 3 786.00 | 8 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 943.00 | 523 943.00 | | 523 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UP Prêts | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VC Groupe et associés | 331 027.00 | 1 027.00 | 330 000.00 | 331 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VP Divers | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 711.00 | 57 195.00 | 345 517.00 | 402 711.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 279.00 | 596 279.00 | | 596 279.00 |