| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 467.00 | 10 533.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
AP Constructions | 2 951 548.00 | 654 354.00 | 2 297 194.00 | 2 951 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 165.00 | 242 853.00 | 386 312.00 | 629 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 020 436.00 | 901 674.00 | 11 118 762.00 | 12 020 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 757.00 | | 739 757.00 | 739 757.00 |
BZ Autres créances | 8 783 527.00 | | 8 783 527.00 | 8 783 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 994.00 | 16.00 | 12 977.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 900.00 | 16.00 | 9 709 884.00 | 9 709 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 336.00 | 901 690.00 | 20 828 645.00 | 21 730 336.00 |
CU Autres participations | 7 499 403.00 | | 7 499 403.00 | 7 499 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 663.00 | 6 019 089.00 | | 7 527 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 153.00 | 270 288.00 | | 340 153.00 |
DG Autres réserves | 70 333.00 | 251 472.00 | | 70 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 015.00 | 1 397 300.00 | | 1 115 015.00 |
DL TOTAL (I) | 9 099 534.00 | 7 984 519.00 | | 9 099 534.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 432.00 | 4 037 448.00 | | 5 325 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873 001.00 | 7 272 262.00 | | 5 873 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 232.00 | 14 526.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 446.00 | 286 200.00 | | 214 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 085.00 | 217 609.00 | | 266 085.00 |
EA Autres dettes | 40 916.00 | 17 806.00 | | 40 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 111.00 | 11 845 851.00 | | 11 729 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 828 645.00 | 19 880 370.00 | | 20 828 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919 082.00 | 7 732 442.00 | | 7 919 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 899.00 | 3 848.00 | | 898 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 447.00 | | 1 372 447.00 | 1 372 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 447.00 | | 1 372 447.00 | 1 372 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | 2 198.00 | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 757.00 | 1 345 000.00 | | 895 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 910.00 | 1 347 198.00 | | 951 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 664.00 | -40.00 | | 13 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 260.00 | 679 995.00 | | 1 027 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 924.00 | 679 955.00 | | 1 040 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 014.00 | 667 242.00 | | -89 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 143.00 | 69 417.00 | | 82 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 872.00 | 3 654 580.00 | | 3 906 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 857.00 | 2 257 280.00 | | 2 791 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 015.00 | 1 397 300.00 | | 1 115 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 089.00 | 111 177.00 | | 188 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 299.00 | | 2 230 247.00 | 10 934 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 069.00 | 7 834 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 111.00 | 12 020 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 042.00 | 4 170 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 701.00 | | 1 267 995.00 | 3 107 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811 598.00 | | 962 252.00 | 7 811 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 921.00 | 155 562.00 | 1 809.00 | 747 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 1 071.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 526.00 | 154 490.00 | 1 809.00 | 744 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 085.00 | 266 085.00 | | 266 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817 507.00 | 5 817 507.00 | | 5 817 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 739 757.00 | 739 757.00 | | 739 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 899.00 | 898 899.00 | | 898 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 426 533.00 | 625 736.00 | 2 163 035.00 | 4 426 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 102.00 | | | 1 191 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 084.00 | | | 799 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783 527.00 | 8 783 527.00 | | 8 783 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 308.00 | 9 527 929.00 | 335 378.00 | 9 863 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 719 880.00 | 7 919 082.00 | 2 163 035.00 | 11 719 880.00 |