| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 379.00 | 14 063.00 | 317.00 | 14 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 374.00 | 47 969.00 | 102 406.00 | 150 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 896.00 | 64 030.00 | 113 866.00 | 177 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 434.00 | 99 835.00 | 1 215 599.00 | 1 315 434.00 |
BZ Autres créances | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
CF Disponibilités | 346 870.00 | | 346 870.00 | 346 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 860.00 | 99 835.00 | 1 770 024.00 | 1 869 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 756.00 | 163 866.00 | 1 883 890.00 | 2 047 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 526 562.00 | 563 247.00 | | 526 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 267.00 | 213 315.00 | | 180 267.00 |
DL TOTAL (I) | 765 128.00 | 834 862.00 | | 765 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 084.00 | 3 024.00 | | 3 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084.00 | 3 024.00 | | 3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 913.00 | 68 518.00 | | 77 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 152 022.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 610.00 | 831 395.00 | | 789 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 079.00 | 133 956.00 | | 142 079.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 23 466.00 | | 10 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 671.00 | 54 255.00 | | 92 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 677.00 | 1 263 611.00 | | 1 115 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 890.00 | 2 101 497.00 | | 1 883 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 145.00 | 1 263 611.00 | | 1 069 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 134 015.00 | | 5 134 015.00 | 5 134 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 015.00 | | 5 134 015.00 | 5 134 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 789.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | 6 212.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | 6 212.00 | | 15 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 571.00 | 1 772.00 | | 8 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | 1 176.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | 2 948.00 | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | 3 264.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 649.00 | 83 622.00 | | 65 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 320.00 | 4 697 028.00 | | 5 173 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 053.00 | 4 483 713.00 | | 4 993 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 267.00 | 213 315.00 | | 180 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 883.00 | 23 325.00 | | 19 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 793.00 | | 44 103.00 | 133 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 858.00 | | 43 896.00 | 120 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | 207.00 | 10 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 339.00 | 19 691.00 | | 44 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 19 691.00 | | 42 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024.00 | 1 236.00 | 1 176.00 | 3 024.00 |
6T Sur comptes clients | 43 646.00 | 79 852.00 | 23 663.00 | 43 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 646.00 | 79 852.00 | 23 663.00 | 43 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 670.00 | 81 088.00 | 24 839.00 | 46 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 852.00 | 23 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 236.00 | 1 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 610.00 | 789 610.00 | | 789 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | 1 036.00 | 10 107.00 | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 434.00 | 1 315 434.00 | | 1 315 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VC Groupe et associés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 486.00 | 29 953.00 | 46 533.00 | 76 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 207.00 | 1 436 100.00 | 10 107.00 | 1 446 207.00 |
VW T.V.A. | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 677.00 | 1 069 145.00 | 46 533.00 | 1 115 677.00 |