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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 379.00 | 1 132.00 | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 775.00 | 89 100.00 | 675.00 | 89 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 777.00 | 124 664.00 | 21 113.00 | 145 777.00 |
BN En cours de production de biens | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BT Marchandises | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 589.00 | 124 664.00 | 159 925.00 | 284 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | 34 221.00 | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 110 883.00 | 94 474.00 | | 110 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 29 722.00 | | 23 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217.00 | 8 951.00 | | 9 217.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 9 369.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 042.00 | 54 819.00 | | 49 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 925.00 | 149 292.00 | | 159 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 042.00 | 54 819.00 | | 49 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
FM Production stockée | | | 4 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 5 784.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 5 784.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 5 724.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 6 426.00 | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 958.00 | 226 288.00 | | 294 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 328.00 | 192 068.00 | | 244 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 630.00 | 34 221.00 | | 50 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 266.00 | | 1 511.00 | 144 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 1 511.00 | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 781.00 | 882.00 | | 123 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | 503.00 | | 123 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |