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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 126.00 | 30 681.00 | 201 444.00 | 232 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 624.00 | 120 836.00 | 129 788.00 | 250 624.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CF Disponibilités | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 816.00 | 120 836.00 | 326 980.00 | 447 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 942.00 | 151 517.00 | 528 424.00 | 679 942.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 474.00 | 135 393.00 | | 135 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | 81.00 | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 178 234.00 | 157 475.00 | | 178 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 15 560.00 | | 12 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | 101 326.00 | | 73 338.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 2 849.00 | | 5 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 190.00 | 409 138.00 | | 350 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 424.00 | 566 612.00 | | 528 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 190.00 | 409 138.00 | | 350 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 028.00 | | 245 028.00 | 245 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 028.00 | | 245 028.00 | 245 028.00 |
FQ Autres produits | | | 26 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 761.00 | 243 288.00 | | 271 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 001.00 | 243 207.00 | | 251 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 760.00 | 81.00 | | 20 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | 2 777.00 | | 2 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 260 402.00 | 260 402.00 | | 260 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 872.00 | 288 872.00 | | 288 872.00 |
VW T.V.A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 190.00 | 350 190.00 | | 350 190.00 |