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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 650.00 | 197 879.00 | 67 770.00 | 265 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 715.00 | 63 682.00 | 8 033.00 | 71 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 864.00 | 263 060.00 | 75 803.00 | 338 864.00 |
BT Marchandises | 32 656.00 | 4 421.00 | 28 235.00 | 32 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 767.00 | 1 918.00 | 241 849.00 | 243 767.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 588.00 | 6 339.00 | 464 249.00 | 470 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 452.00 | 269 399.00 | 540 053.00 | 809 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 110 961.00 | 86 325.00 | | 110 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 24 637.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 186 164.00 | 131 591.00 | | 186 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 757.00 | 226 714.00 | | 214 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 113.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 173.00 | 54 206.00 | | 77 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 715.00 | 25 357.00 | | 54 715.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 2 805.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 888.00 | 309 194.00 | | 353 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 053.00 | 440 785.00 | | 540 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 386.00 | 279 517.00 | | 186 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 931.00 | | 35 922.00 | 326 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 990.00 | 338 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 990.00 | 337 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 432.00 | | 35 922.00 | 325 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 980.00 | 19 070.00 | 23 990.00 | 267 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 481.00 | 19 070.00 | 23 990.00 | 266 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 4 421.00 | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 4 421.00 | | 1 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 241 472.00 | 241 472.00 | | 241 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 757.00 | 47 255.00 | 167 502.00 | 214 757.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 211.00 | 274 211.00 | | 274 211.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 888.00 | 186 386.00 | 167 502.00 | 353 888.00 |