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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 122.00 | 124 390.00 | 732.00 | 125 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 044.00 | 19 994.00 | 50.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 173.00 | 146 170.00 | 1 003.00 | 147 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 784.00 | 21 943.00 | 509 841.00 | 531 784.00 |
BZ Autres créances | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 930.00 | 21 943.00 | 732 987.00 | 754 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 102.00 | 168 112.00 | 733 990.00 | 902 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 251.00 | 292 977.00 | | 293 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | 274.00 | | 5 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 451.00 | 323 930.00 | | 307 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020.00 | 86 473.00 | | 6 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 719.00 | 14 066.00 | | 12 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 583.00 | 140 786.00 | | 202 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 667.00 | 130 498.00 | | 144 667.00 |
EA Autres dettes | 26 001.00 | 2 889.00 | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 539.00 | 409 262.00 | | 426 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 990.00 | 733 192.00 | | 733 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46.00 | 77 112.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 443.00 | | 118.00 | 159 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 388.00 | 147 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 145 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 437.00 | | 118.00 | 157 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 001.00 | 557.00 | 12 388.00 | 158 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 215.00 | 557.00 | 12 388.00 | 156 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 583.00 | 202 583.00 | | 202 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 458 372.00 | | | 458 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VB T. V. A. | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625.00 | 3 681.00 | 944.00 | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 541.00 | 673 320.00 | 221.00 | 673 541.00 |
VW T.V.A. | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 820.00 | 412 876.00 | 944.00 | 413 820.00 |