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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 047.00 | 128 568.00 | 5 479.00 | 134 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 263.00 | 472 299.00 | 29 963.00 | 502 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 356.00 | 272 133.00 | 7 223.00 | 279 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 240.00 | 873 000.00 | 71 240.00 | 944 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 429.00 | 73 098.00 | 72 330.00 | 145 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 684.00 | 6 607.00 | 221 077.00 | 227 684.00 |
BZ Autres créances | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CF Disponibilités | 877 948.00 | | 877 948.00 | 877 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 650.00 | 79 705.00 | 1 281 945.00 | 1 361 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 891.00 | 952 705.00 | 1 353 186.00 | 2 305 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 515.00 | 110 724.00 | | 48 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 558.00 | 87 791.00 | | 270 558.00 |
DL TOTAL (I) | 539 073.00 | 418 515.00 | | 539 073.00 |
DP Provisions pour risques | 58 046.00 | 31 200.00 | | 58 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 046.00 | 31 200.00 | | 58 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 1 326.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 992.00 | 145 825.00 | | 324 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 63 692.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 661.00 | 165 354.00 | | 171 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 014.00 | 249 391.00 | | 162 014.00 |
EA Autres dettes | 94 342.00 | 44 485.00 | | 94 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 066.00 | 670 073.00 | | 756 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 186.00 | 1 119 788.00 | | 1 353 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 523.00 | 606 380.00 | | 754 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 1 326.00 | | 1 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 992.00 | | | 324 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 053.00 | | 2 598 053.00 | 2 598 053.00 |
FG Production vendue services | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 359.00 | | 2 654 359.00 | 2 654 359.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 120 028.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 260.00 | 125 934.00 | | 88 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 060.00 | -5 907.00 | | -57 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 126.00 | 1 946 918.00 | | 2 755 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 568.00 | 1 859 127.00 | | 2 484 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 558.00 | 87 791.00 | | 270 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 197.00 | | 23 493.00 | 1 029 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 26 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 449.00 | 944 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 473.00 | 136 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 263.00 | 781 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 389.00 | | 23 493.00 | 858 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 915.00 | 20 658.00 | 105 573.00 | 957 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 744.00 | 10 297.00 | 5 473.00 | 123 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 171.00 | 10 360.00 | 100 100.00 | 834 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 58 046.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 493.00 | 73 098.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
6T Sur comptes clients | 9 857.00 | 707.00 | 3 957.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 349.00 | 73 805.00 | 42 449.00 | 48 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 549.00 | 131 851.00 | 73 649.00 | 79 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 805.00 | 42 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 046.00 | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
UX Autres créances clients | 218 578.00 | 218 578.00 | | 218 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 324 992.00 | 324 992.00 | | 324 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 805.00 | 333 288.00 | 26 516.00 | 359 805.00 |
VW T.V.A. | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 523.00 | 754 523.00 | | 754 523.00 |