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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 556.00 | 936.00 | 23 619.00 | 24 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 25 115.00 | 202.00 | 24 912.00 | 25 115.00 |
AP Constructions | 121 055.00 | 84 789.00 | 36 265.00 | 121 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 601.00 | 188 369.00 | 145 232.00 | 333 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 827.00 | 96 418.00 | 4 409.00 | 100 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 495.00 | 370 717.00 | 344 778.00 | 715 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 423.00 | 2 901.00 | 152 522.00 | 155 423.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CF Disponibilités | 268 261.00 | | 268 261.00 | 268 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 843.00 | 2 901.00 | 511 941.00 | 514 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 338.00 | 373 618.00 | 856 720.00 | 1 230 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 485.00 | 69 375.00 | | 127 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 187.00 | 58 109.00 | | 135 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 340.00 | 25 840.00 | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 506 012.00 | 373 325.00 | | 506 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 682.00 | 156 474.00 | | 135 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 347.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 4 339.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 29 613.00 | | 91 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 293.00 | 36 377.00 | | 99 293.00 |
EA Autres dettes | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 707.00 | 228 152.00 | | 350 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 720.00 | 601 477.00 | | 856 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 736.00 | 223 812.00 | | 230 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 932.00 | |
FM Production stockée | | | 45 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 604.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 375.00 | 5 500.00 | | 55 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 376.00 | 6 104.00 | | 55 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 050.00 | 6 104.00 | | 51 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | 12 184.00 | | 52 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 072.00 | 421 774.00 | | 619 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 885.00 | 363 664.00 | | 483 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 187.00 | 58 110.00 | | 135 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 822.00 | | 144 893.00 | 694 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 219.00 | 715 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 774.00 | 688 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 555.00 | | 144 893.00 | 667 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 359.00 | 32 913.00 | 32 555.00 | 370 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 456.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 878.00 | 32 458.00 | 32 555.00 | 369 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 682.00 | 15 787.00 | 61 893.00 | 135 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 064.00 | 173 836.00 | 9 229.00 | 183 064.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 631.00 | 230 736.00 | 61 893.00 | 350 631.00 |