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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 512 958.00 | | 512 958.00 | 512 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 829.00 | 16 505.00 | 56 324.00 | 72 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 548.00 | 155 633.00 | 130 914.00 | 286 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 020.00 | 173 352.00 | 703 668.00 | 877 020.00 |
BT Marchandises | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 069.00 | 4 984.00 | 48 085.00 | 53 069.00 |
BZ Autres créances | 407 973.00 | | 407 973.00 | 407 973.00 |
CF Disponibilités | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 558.00 | 4 984.00 | 690 573.00 | 695 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 578.00 | 178 337.00 | 1 394 241.00 | 1 572 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 834.00 | 632 184.00 | | 942 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 683.00 | 310 650.00 | | 186 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 901.00 | 951 218.00 | | 1 137 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 377.00 | 123 591.00 | | 129 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | 95 870.00 | | 81 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | 175 542.00 | | 44 688.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 340.00 | 395 004.00 | | 256 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 241.00 | 1 346 222.00 | | 1 394 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 323.00 | 321 537.00 | | 179 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 2 566.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 103.00 | | 61 210.00 | 864 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 292.00 | 877 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 295.00 | 359 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 172.00 | | | 514 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 172.00 | | 60 500.00 | 346 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 710.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 198.00 | 41 017.00 | 22 863.00 | 155 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 984.00 | 41 017.00 | 22 863.00 | 153 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 553.00 | 51 536.00 | 77 017.00 | 128 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 843.00 | 468 843.00 | | 468 843.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 340.00 | 179 323.00 | 77 017.00 | 256 340.00 |