| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 180.00 | 218 124.00 | 36 056.00 | 254 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 626.00 | 218 351.00 | 37 275.00 | 255 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
072 Créances – Autres | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
084 Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 244.00 | | 162 244.00 | 162 244.00 |
110 Total général Actif | 417 870.00 | 218 351.00 | 199 520.00 | 417 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 966.00 | | | -34 966.00 |
242 Autres charges externes. | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
252 Charges sociales | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 929.00 | | | -6 929.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 466.00 | | | -7 466.00 |