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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 286.00 | 285 566.00 | 5 720.00 | 291 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 623.00 | | 2 203 623.00 | 2 203 623.00 |
AN Terrains | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
AP Constructions | 239 611.00 | 128 478.00 | 111 134.00 | 239 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722 825.00 | 5 522 491.00 | 200 334.00 | 5 722 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 415.00 | 404 839.00 | 131 576.00 | 536 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 143.00 | 6 345 842.00 | 2 745 300.00 | 9 091 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 486.00 | 41 195.00 | 420 291.00 | 461 486.00 |
BN En cours de production de biens | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 863.00 | 108 873.00 | 454 989.00 | 563 863.00 |
BZ Autres créances | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CF Disponibilités | 1 472 244.00 | | 1 472 244.00 | 1 472 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 428.00 | 150 068.00 | 2 478 360.00 | 2 628 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 571.00 | 6 495 910.00 | 5 223 660.00 | 11 719 571.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 934 339.00 | 798 068.00 | | 934 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 724.00 | 136 271.00 | | 300 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 946.00 | 2 466 223.00 | | 2 766 946.00 |
DP Provisions pour risques | 15 097.00 | 82 355.00 | | 15 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 097.00 | 82 355.00 | | 15 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 195.00 | 701 659.00 | | 1 143 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 670.00 | 1 500.00 | | 102 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 218.00 | 448 430.00 | | 423 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 815.00 | 1 457 151.00 | | 754 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 89 100.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 14 009.00 | 63 986.00 | | 14 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 441 617.00 | 2 772 926.00 | | 2 441 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 660.00 | 5 321 504.00 | | 5 223 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 186.00 | 2 710.00 | 77 896.00 | 75 186.00 |
FD Production vendue biens | 6 417 260.00 | 179 564.00 | 6 596 824.00 | 6 417 260.00 |
FG Production vendue services | 178 400.00 | 6 343.00 | 184 743.00 | 178 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 846.00 | 188 617.00 | 6 859 463.00 | 6 670 846.00 |
FM Production stockée | | | -12 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 232.00 | 49 548.00 | | 168 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 778.00 | 14 307.00 | | 56 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 410.00 | 74 254.00 | | 235 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 14 016.00 | | 7 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 318.00 | 14 278.00 | | 10 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 197.00 | 28 294.00 | | 18 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 213.00 | 45 960.00 | | 217 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 269.00 | 6 955 824.00 | | 7 234 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 545.00 | 6 819 553.00 | | 6 933 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 724.00 | 136 271.00 | | 300 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 809.00 | | 86 989.00 | 9 072 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 75 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 656.00 | 9 091 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 490.00 | 2 499 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 092.00 | 6 516 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 411.00 | | 8 457.00 | 2 516 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 300.00 | | 76 406.00 | 6 483 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 098.00 | | 2 126.00 | 73 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 433.00 | 76 971.00 | 69 562.00 | 6 338 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 177.00 | 3 348.00 | 25 490.00 | 312 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026 256.00 | 73 623.00 | 44 072.00 | 6 026 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 355.00 | 15 097.00 | 82 355.00 | 82 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 090.00 | 41 195.00 | 46 090.00 | 46 090.00 |
6T Sur comptes clients | 100 279.00 | 12 454.00 | 3 860.00 | 100 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 369.00 | 53 649.00 | 49 950.00 | 146 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 724.00 | 68 746.00 | 132 305.00 | 228 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 218.00 | 423 218.00 | | 423 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 276.00 | 413 276.00 | | 413 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 425 797.00 | 425 797.00 | | 425 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
VB T. V. A. | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 195.00 | 209 385.00 | 907 456.00 | 1 143 195.00 |
VI Groupe et associés | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 134.00 | 539 043.00 | 211 091.00 | 750 134.00 |
VW T.V.A. | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 617.00 | 1 406 637.00 | 907 456.00 | 2 441 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |