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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 791.00 | 4 457.00 | 17 334.00 | 21 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 598.00 | 11 492.00 | 341 107.00 | 352 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 2 790 106.00 | | 2 790 106.00 | 2 790 106.00 |
CF Disponibilités | 363 055.00 | | 363 055.00 | 363 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 544.00 | | 3 156 544.00 | 3 156 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 143.00 | 11 492.00 | 3 497 651.00 | 3 509 143.00 |
CU Autres participations | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 830 197.00 | 702 717.00 | | 830 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 434.00 | 127 480.00 | | 1 654 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 075.00 | 1 012 641.00 | | 2 667 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 049.00 | 405 622.00 | | 371 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 314.00 | 566 757.00 | | 360 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 205.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 21 389.00 | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 72 263.00 | 1 230.00 | | 72 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 576.00 | 998 202.00 | | 830 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 651.00 | 2 010 843.00 | | 3 497 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 835.00 | 784 869.00 | | 502 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 314.00 | | | 360 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 679.00 | | | 293 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262 321.00 | | | 1 262 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | 8 306.00 | | 72 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 498.00 | 272 669.00 | | 2 153 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 064.00 | 145 189.00 | | 499 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 434.00 | 127 480.00 | | 1 654 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 322.00 | | 1 561.00 | 642 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 284.00 | 323 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 284.00 | 352 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | | 1 561.00 | 20 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 057.00 | | | 615 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 3 084.00 | | 8 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 3 084.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 537.00 | 1 304 537.00 | | 1 304 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 960.00 | 43 219.00 | 327 741.00 | 370 960.00 |
VI Groupe et associés | 360 314.00 | 360 314.00 | | 360 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 489.00 | 2 793 489.00 | | 2 793 489.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 576.00 | 502 835.00 | 327 741.00 | 830 576.00 |