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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
AN Terrains | 275 712.00 | 172 809.00 | 102 903.00 | 275 712.00 |
AP Constructions | 860 994.00 | 860 994.00 | | 860 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 392.00 | 147 420.00 | 30 972.00 | 178 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 510.00 | 106 833.00 | 102 676.00 | 209 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 841.00 | 1 307 839.00 | 237 001.00 | 1 544 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 068.00 | | 312 068.00 | 312 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 955.00 | | 619 955.00 | 619 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 134.00 | | 854 134.00 | 854 134.00 |
BZ Autres créances | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
CF Disponibilités | 415 930.00 | | 415 930.00 | 415 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 005.00 | | 2 371 005.00 | 2 371 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 847.00 | 1 307 839.00 | 2 608 007.00 | 3 915 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 714 119.00 | | | 714 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 803.00 | | | 852 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 923.00 | | | 1 753 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 430.00 | | | 554 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 083.00 | | | 854 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 007.00 | | | 2 608 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 879.00 | | | 775 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 990.00 | 174 334.00 | 4 260 325.00 | 4 085 990.00 |
FG Production vendue services | 319 401.00 | 24 510.00 | 343 911.00 | 319 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 392.00 | 198 844.00 | 4 604 236.00 | 4 405 392.00 |
FM Production stockée | | | 369 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 960.00 | | | 5 081 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 156.00 | | | 4 229 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 803.00 | | | 852 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 840.00 | | 153 827.00 | 1 483 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 339.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 825.00 | 1 544 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 19 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 901.00 | 1 524 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 683.00 | | 153 827.00 | 1 451 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 112.00 | 30 487.00 | 54 760.00 | 1 332 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 369.00 | | 1 586.00 | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 744.00 | 30 487.00 | 53 174.00 | 1 310 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 431.00 | 554 431.00 | | 554 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 854 135.00 | 854 135.00 | | 854 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 124.00 | 23 920.00 | 78 204.00 | 102 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 501.00 | 1 023 051.00 | 450.00 | 1 023 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 083.00 | 775 879.00 | 78 204.00 | 854 083.00 |