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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 727.00 | 654.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 549.00 | 50 830.00 | 13 719.00 | 64 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 467.00 | 55 310.00 | 213 158.00 | 268 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
BZ Autres créances | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 987.00 | | 437 987.00 | 437 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 454.00 | 55 310.00 | 651 144.00 | 706 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 074.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 42 334.00 | 39 383.00 | | 42 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 134.00 | 3 106.00 | | 34 134.00 |
DL TOTAL (I) | 231 176.00 | 197 043.00 | | 231 176.00 |
DP Provisions pour risques | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 813.00 | 38 456.00 | | 33 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 19 003.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 957.00 | 212 875.00 | | 192 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 039.00 | 83 804.00 | | 128 039.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 888.00 | | 5 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 554.00 | 38 937.00 | | 41 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 947.00 | 393 963.00 | | 401 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 144.00 | 591 005.00 | | 651 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 403.00 | 393 963.00 | | 26 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 388.00 | 7 370.00 | | 7 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
FG Production vendue services | 1 029 970.00 | | 1 029 970.00 | 1 029 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 194.00 | | 1 040 194.00 | 1 040 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 116.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | 116.00 | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 446.00 | -116.00 | | -19 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 485.00 | 2 515 253.00 | | 1 048 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 352.00 | 2 512 148.00 | | 1 014 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 134.00 | 3 106.00 | | 34 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 848.00 | 17 130.00 | | 12 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 254.00 | 15 347.00 | 291.00 | 40 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 15 347.00 | 291.00 | 36 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 957.00 | 192 957.00 | | 192 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 242 951.00 | | | 242 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 425.00 | 22.00 | | 26 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VP Divers | 168 886.00 | | | 168 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 258.00 | 415 859.00 | 3 399.00 | 419 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 947.00 | 375 544.00 | | 401 947.00 |