| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 4 881.00 | 2 669.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 748.00 | 15 876.00 | 2 872.00 | 18 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BZ Autres créances | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CF Disponibilités | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 983.00 | 15 876.00 | 117 107.00 | 132 983.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DH Report à nouveau | -215 413.00 | -236 285.00 | | -215 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 534.00 | 20 872.00 | | 41 534.00 |
DL TOTAL (I) | -153 633.00 | -195 166.00 | | -153 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545.00 | 6 060.00 | | 4 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 2 612.00 | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 439.00 | 112 877.00 | | 116 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | 97 245.00 | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 45 867.00 | 25 728.00 | | 45 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 545.00 | 57 585.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 740.00 | 302 106.00 | | 270 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 107.00 | 106 940.00 | | 117 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 740.00 | 296 803.00 | | 270 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FD Production vendue biens | 647 186.00 | 147 821.00 | 795 007.00 | 647 186.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 132.00 | 147 821.00 | 799 954.00 | 652 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 124.00 | 8 818.00 | | 14 124.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 1 000.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 51 000.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | 4 459.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 4 459.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | 46 541.00 | | -6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 913.00 | -19 495.00 | | -20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 483.00 | 649 316.00 | | 811 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 949.00 | 628 444.00 | | 769 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 534.00 | 20 872.00 | | 41 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 840.00 | 2 035.00 | | 13 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 2 035.00 | | 10 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 462.00 | 92 412.00 | 50.00 | 92 462.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 740.00 | 270 740.00 | | 270 740.00 |