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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 308 821.00 | 166 737.00 | 142 084.00 | 308 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 946.00 | 40 798.00 | 7 148.00 | 47 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 716.00 | 372 472.00 | 84 244.00 | 456 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BF Prêts | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 630.00 | 582 256.00 | 269 372.00 | 851 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BN En cours de production de biens | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 815.00 | 15 556.00 | 597 259.00 | 612 815.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 397 994.00 | | 397 994.00 | 397 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 198.00 | 15 556.00 | 1 274 642.00 | 1 290 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 828.00 | 597 814.00 | 1 544 013.00 | 2 141 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 339.00 | 888 468.00 | | 962 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 461.00 | 73 870.00 | | -227 461.00 |
DL TOTAL (I) | 743 262.00 | 970 723.00 | | 743 262.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 122 727.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 674.00 | 117 406.00 | | 69 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 1 444.00 | | 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 150.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 603.00 | 363 131.00 | | 333 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 989.00 | 283 059.00 | | 272 989.00 |
EA Autres dettes | 22 704.00 | 90 093.00 | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 751.00 | 855 283.00 | | 700 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 013.00 | 1 948 733.00 | | 1 544 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 572.00 | 802 518.00 | | 675 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 206.00 | | 7 389.00 | 857 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 582.00 | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 964.00 | 851 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 813 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 476.00 | | 4 389.00 | 810 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 233.00 | | 3 000.00 | 29 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 355.00 | 96 511.00 | 30 607.00 | 516 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 424.00 | 212.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 315.00 | 96 087.00 | 30 395.00 | 514 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 727.00 | | 22 727.00 | 122 727.00 |
6T Sur comptes clients | 50 511.00 | 1 837.00 | 36 792.00 | 50 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 511.00 | 1 837.00 | 36 792.00 | 50 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 238.00 | 1 837.00 | 59 519.00 | 173 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | 59 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 603.00 | 333 603.00 | | 333 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UP Prêts | 7 076.00 | 3 853.00 | 3 223.00 | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 594 583.00 | 594 583.00 | | 594 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 674.00 | 45 289.00 | 24 384.00 | 69 674.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 540.00 | 655 239.00 | 6 302.00 | 661 540.00 |
VW T.V.A. | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 956.00 | 675 572.00 | 24 384.00 | 699 956.00 |