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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 954.00 | 59 577.00 | 1 377.00 | 60 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 475.00 | 238 100.00 | 15 376.00 | 253 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 718.00 | 1 168 863.00 | 275 854.00 | 1 444 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 339.00 | 1 656 540.00 | 377 800.00 | 2 034 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 718.00 | 1 204 500.00 | 1 402 218.00 | 2 606 718.00 |
BZ Autres créances | 246 833.00 | | 246 833.00 | 246 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 160.00 | | 521 160.00 | 521 160.00 |
CF Disponibilités | 571 443.00 | | 571 443.00 | 571 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 046.00 | 1 204 500.00 | 3 006 546.00 | 4 211 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 385.00 | 2 861 040.00 | 3 384 345.00 | 6 245 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
CU Autres participations | 252 977.00 | 190 000.00 | 62 977.00 | 252 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 702.00 | 1 288 596.00 | | 1 539 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159.00 | 251 106.00 | | 263 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 246.00 | 1 548 087.00 | | 1 811 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 162.00 | 32 316.00 | | 12 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 888.00 | 325 603.00 | | 311 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 864.00 | 743 958.00 | | 759 864.00 |
EA Autres dettes | 489 153.00 | 18 416.00 | | 489 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 099.00 | 1 120 293.00 | | 1 573 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 345.00 | 2 668 380.00 | | 3 384 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 099.00 | 1 120 293.00 | | 1 573 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 261 017.00 | | 5 261 017.00 | 5 261 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 017.00 | | 5 261 017.00 | 5 261 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 130.00 | 1 831.00 | | 32 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 130.00 | 1 831.00 | | 32 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 793.00 | -1 831.00 | | -31 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 900.00 | 49 956.00 | | 88 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 508.00 | 5 372 102.00 | | 5 354 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 349.00 | 5 120 996.00 | | 5 091 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 159.00 | 251 106.00 | | 263 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | 1 265.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 969.00 | | 29 371.00 | 2 004 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 105.00 | | 22 088.00 | 1 676 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 910.00 | | 7 283.00 | 267 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 914.00 | 99 626.00 | | 1 366 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 377.00 | 3 199.00 | | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 536.00 | 96 427.00 | | 1 310 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 204 500.00 | | | 1 204 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 500.00 | | | 1 394 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 500.00 | | | 1 394 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 815.00 | 322 815.00 | | 322 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 153.00 | 489 153.00 | | 489 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 718.00 | 2 606 718.00 | | 2 606 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 22.00 | | |
VC Groupe et associés | | 62 335.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 265.00 | 331 265.00 | | 331 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 61 203.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 938.00 | 2 990 938.00 | | 2 990 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 099.00 | 1 573 099.00 | | 1 573 099.00 |