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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 101.00 | 100.00 | 1 397 001.00 | 1 397 101.00 |
BZ Autres créances | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 514.00 | 100.00 | 1 508 414.00 | 1 508 514.00 |
CU Autres participations | 1 397 101.00 | 100.00 | 1 397 001.00 | 1 397 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 323 326.00 | -30 048.00 | | 323 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086.00 | 353 374.00 | | -9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 356 163.00 | 365 250.00 | | 356 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 138.00 | 603 703.00 | | 498 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 836.00 | 532 793.00 | | 642 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 8 482.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 250.00 | 1 145 045.00 | | 1 152 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 414.00 | 1 510 295.00 | | 1 508 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 521.00 | -18 112.00 | | -14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650.00 | 399 040.00 | | 34 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 736.00 | 45 666.00 | | 43 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 086.00 | 353 374.00 | | -9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 276.00 | | | 1 408 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 001.00 | | | 1 407 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 506.00 | 641 506.00 | | 641 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 092.00 | 109 866.00 | 388 226.00 | 498 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 250.00 | 764 024.00 | 388 226.00 | 1 152 250.00 |