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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 75 200.00 | 74 800.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 52 998.00 | 635.00 | 53 633.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 086.00 | 128 198.00 | 75 888.00 | 204 086.00 |
060 Stock marchandises | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
084 Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
110 Total général Actif | 302 691.00 | 128 198.00 | 174 493.00 | 302 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 355.00 | 70 205.00 | | 64 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 684.00 | 64 953.00 | | 64 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 084.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 041.00 | 137 362.00 | | 129 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 578.00 | 44 460.00 | | 34 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 567.00 | -6 876.00 | | 5 567.00 |
242 Autres charges externes. | 42 684.00 | 43 889.00 | | 42 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 413.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 831.00 | 23 216.00 | | 30 831.00 |
252 Charges sociales | | 12 003.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 2 489.00 | | 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
262 Autres charges | 3 280.00 | 705.00 | | 3 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 746.00 | 121 299.00 | | 193 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 706.00 | 16 063.00 | | -64 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 208.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 983.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 727.00 | 12 876.00 | | -64 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 200.00 | | | 75 200.00 |