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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 447.00 | 202 000.00 | 348 447.00 | 550 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 321.00 | 210 000.00 | 419 321.00 | 629 321.00 |
BZ Autres créances | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 080.00 | 188 920.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 702 679.00 | | 5 702 679.00 | 5 702 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 566.00 | 11 080.00 | 6 115 486.00 | 6 126 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 887.00 | 221 080.00 | 6 534 807.00 | 6 755 887.00 |
CU Autres participations | 78 867.00 | 8 000.00 | 70 867.00 | 78 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 248 856.00 | 252 728.00 | | 248 856.00 |
DH Report à nouveau | -8 800 000.00 | | | -8 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123 038.00 | 2 996 128.00 | | 11 123 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 969.00 | 3 290 931.00 | | 2 613 969.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | 2 084.00 | | 1 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 434.00 | 4 335 524.00 | | 3 603 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 642.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 838.00 | 4 343 250.00 | | 3 774 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 807.00 | 7 634 181.00 | | 6 534 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 838.00 | 4 343 250.00 | | 3 774 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 744.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 478 974.00 | 23.00 | | 12 478 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478 974.00 | 23.00 | | 12 478 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301 358.00 | | | 3 301 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447 358.00 | | | 3 447 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031 616.00 | 23.00 | | 9 031 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 842.00 | 3 086 612.00 | | 15 100 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 804.00 | 90 484.00 | | 3 977 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123 038.00 | 2 996 128.00 | | 11 123 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 255.00 | | 215 523.00 | 3 892 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 478 457.00 | 629 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478 457.00 | 629 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 255.00 | | 215 523.00 | 3 892 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 202 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 080.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 143.00 | 164 143.00 | | 164 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 447.00 | | 550 447.00 | 550 447.00 |
VC Groupe et associés | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 603 434.00 | 3 603 434.00 | | 3 603 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 334.00 | 223 887.00 | 550 447.00 | 774 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 838.00 | 3 774 838.00 | | 3 774 838.00 |