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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 356 594.00 | | 356 594.00 | 356 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 414.00 | 33 655.00 | 6 759.00 | 40 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 523.00 | 105 556.00 | 110 968.00 | 216 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 891.00 | 143 815.00 | 491 076.00 | 634 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 997.00 | 9 326.00 | 740 671.00 | 749 997.00 |
BZ Autres créances | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CF Disponibilités | 239 327.00 | | 239 327.00 | 239 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 460.00 | 9 326.00 | 1 065 134.00 | 1 074 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 351.00 | 153 141.00 | 1 556 210.00 | 1 709 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 256 053.00 | 243 339.00 | | 256 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | 12 714.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 424 162.00 | 363 413.00 | | 424 162.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 663.00 | 111 566.00 | | 303 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 1 116.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 169.00 | 233 565.00 | | 169 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 311.00 | 511 983.00 | | 519 311.00 |
EA Autres dettes | 91 324.00 | 36 859.00 | | 91 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 048.00 | 895 089.00 | | 1 084 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 210.00 | 1 303 502.00 | | 1 556 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 050.00 | 4 050.00 | |
FG Production vendue services | 2 466 733.00 | | 2 466 733.00 | 2 466 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 733.00 | 4 050.00 | 2 470 783.00 | 2 466 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 069.00 | 41 466.00 | | 13 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 5 417.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 639.00 | 46 883.00 | | 62 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 549.00 | 3 563.00 | | 60 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 549.00 | 3 563.00 | | 85 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 910.00 | 43 320.00 | | -22 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 788.00 | 2 813 838.00 | | 2 568 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 039.00 | 2 801 124.00 | | 2 508 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 749.00 | 12 714.00 | | 60 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 927.00 | 32 062.00 | | 20 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 547.00 | 26 924.00 | 33 656.00 | 150 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | 460.00 | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 483.00 | 26 924.00 | 33 196.00 | 145 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 409.00 | 4 057.00 | 30 140.00 | 35 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 409.00 | 4 057.00 | 30 140.00 | 35 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 409.00 | 4 057.00 | 30 140.00 | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 663.00 | 303 663.00 | | 303 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 311.00 | 519 311.00 | | 519 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 353.00 | 817 353.00 | | 817 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 108.00 | 817 353.00 | 16 756.00 | 834 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 048.00 | 1 084 048.00 | | 1 084 048.00 |