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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 031.00 | | 1 165 031.00 | 1 165 031.00 |
AP Constructions | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 967.00 | 454 828.00 | 133 139.00 | 587 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 239.00 | 41 113.00 | 14 126.00 | 55 239.00 |
BF Prêts | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 651.00 | 516 552.00 | 2 207 100.00 | 2 723 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 462.00 | 6 926.00 | 1 107 536.00 | 1 114 462.00 |
BZ Autres créances | 235 292.00 | | 235 292.00 | 235 292.00 |
CF Disponibilités | 426 987.00 | | 426 987.00 | 426 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 825.00 | 6 926.00 | 1 793 898.00 | 1 800 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 476.00 | 523 478.00 | 4 000 998.00 | 4 524 476.00 |
CU Autres participations | 659 476.00 | | 659 476.00 | 659 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 397.00 | 402 397.00 | | 402 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 240.00 | 36 240.00 | | 40 240.00 |
DG Autres réserves | 618 400.00 | 394 237.00 | | 618 400.00 |
DH Report à nouveau | | 112 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | 115 262.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 194.00 | 1 257 670.00 | | 1 306 194.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 19 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 19 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 461.00 | 388 150.00 | | 343 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 513.00 | 517 703.00 | | 349 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 215.00 | 644 087.00 | | 400 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 785.00 | 1 095 122.00 | | 1 354 785.00 |
EA Autres dettes | 116 831.00 | 98 357.00 | | 116 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 804.00 | 2 743 419.00 | | 2 564 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 998.00 | 4 020 089.00 | | 4 000 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 513.00 | | | 349 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 768.00 | | 7 060 768.00 | 7 060 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 768.00 | | 7 060 768.00 | 7 060 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 237.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 999.00 | 72 511.00 | | 96 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 599.00 | 72 511.00 | | 107 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 267.00 | 39 090.00 | | 33 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 14 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 131.00 | 53 090.00 | | 155 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 532.00 | 19 421.00 | | -47 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -7 830.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 849.00 | 6 479 256.00 | | 7 194 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 325.00 | 6 363 994.00 | | 7 146 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 524.00 | 115 262.00 | | 48 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 915.00 | | 79 856.00 | 2 646 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 2 723 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 663 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 031.00 | | | 1 165 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 016.00 | | 60 922.00 | 606 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 868.00 | | 18 934.00 | 875 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 572.00 | 53 237.00 | 1 257.00 | 464 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 572.00 | 53 237.00 | 1 257.00 | 464 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 120 000.00 | 9 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 926.00 | 120 000.00 | 9 000.00 | 25 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 215.00 | 400 215.00 | | 400 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 038.00 | 724 038.00 | | 724 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 278.00 | 293 278.00 | | 293 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
UP Prêts | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 150.00 | 1 106 150.00 | | 1 106 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VC Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 900.00 | 341 900.00 | | 341 900.00 |
VI Groupe et associés | 349 513.00 | 349 513.00 | | 349 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VP Divers | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 664.00 | 1 368 338.00 | 235 327.00 | 1 603 664.00 |
VW T.V.A. | 329 599.00 | 329 599.00 | | 329 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 804.00 | 2 564 804.00 | | 2 564 804.00 |