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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 572.00 | 10 928.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 805.00 | 41 711.00 | 94.00 | 41 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 752.00 | 42 283.00 | 351 469.00 | 393 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
BZ Autres créances | 452 205.00 | 21 658.00 | 430 547.00 | 452 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 443.00 | 4 673.00 | 89 770.00 | 94 443.00 |
CF Disponibilités | 640 481.00 | | 640 481.00 | 640 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 008.00 | 26 331.00 | 1 276 677.00 | 1 303 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 760.00 | 68 614.00 | 1 628 146.00 | 1 696 760.00 |
CU Autres participations | 235 966.00 | | 235 966.00 | 235 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
DG Autres réserves | 1 078 936.00 | 743 260.00 | | 1 078 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 758.00 | 335 676.00 | | 53 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 080.00 | 1 241 322.00 | | 1 295 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 24 678.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 211.00 | 155 926.00 | | 153 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 46 131.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 63 589.00 | | 68 681.00 |
EA Autres dettes | 102 868.00 | 99 268.00 | | 102 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 067.00 | 389 592.00 | | 333 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 146.00 | 1 630 913.00 | | 1 628 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 067.00 | 387 656.00 | | 333 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 315 913.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 318 058.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 44 702.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 011.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 45 713.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 272 345.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 556.00 | 600 413.00 | | 360 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 798.00 | 264 737.00 | | 306 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 758.00 | 335 676.00 | | 53 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 719.00 | | 91 571.00 | 306 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 236 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 393 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 146 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 846.00 | | 77 071.00 | 72 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 873.00 | | 3 000.00 | 233 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 735.00 | 2 007.00 | 2 459.00 | 42 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | 1 435.00 | 2 459.00 | 42 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 829.00 | 13 502.00 | | 12 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 829.00 | 13 502.00 | | 12 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 829.00 | 13 502.00 | | 12 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 829.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
UX Autres créances clients | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 084.00 | 568 084.00 | | 568 084.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 067.00 | 333 067.00 | | 333 067.00 |