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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 558.00 | 72 445.00 | 25 113.00 | 97 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 233.00 | 81 030.00 | 26 203.00 | 107 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BN En cours de production de biens | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 690.00 | 4 771.00 | 215 919.00 | 220 690.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 980.00 | 4 771.00 | 323 209.00 | 327 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 213.00 | 85 802.00 | 349 411.00 | 435 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 317.00 | 179 343.00 | | 196 317.00 |
DH Report à nouveau | | -9 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 26 641.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 210 482.00 | 207 317.00 | | 210 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 225.00 | 7 652.00 | | 35 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 412.00 | | 1 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 852.00 | 79 161.00 | | 41 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 190.00 | 63 442.00 | | 59 190.00 |
EA Autres dettes | | 32 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 929.00 | 183 593.00 | | 138 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 411.00 | 390 910.00 | | 349 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 595.00 | 179 561.00 | | 118 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 863.00 | | 577 863.00 | 577 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 863.00 | | 577 863.00 | 577 863.00 |
FM Production stockée | | | 9 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | -43 985.00 | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 7.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 592.00 | 704 448.00 | | 601 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 426.00 | 677 807.00 | | 598 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | 26 641.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 917.00 | | 23 839.00 | 92 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 107 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 106 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 827.00 | | 23 839.00 | 91 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 702.00 | 5 852.00 | 9 523.00 | 84 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 5 852.00 | 9 523.00 | 84 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 292.00 | 7 957.00 | 20 334.00 | 28 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 929.00 | 117 595.00 | 20 334.00 | 137 929.00 |