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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 624.00 | 63 762.00 | 11 862.00 | 75 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 15 499.00 | 328.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 798.00 | 80 480.00 | 12 318.00 | 92 798.00 |
BT Marchandises | 875 968.00 | | 875 968.00 | 875 968.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 162 243.00 | | 162 243.00 | 162 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 906.00 | | 1 042 906.00 | 1 042 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 704.00 | 80 480.00 | 1 055 224.00 | 1 135 704.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 038.00 | | | 578 038.00 |
DH Report à nouveau | -53 889.00 | | | -53 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
DL TOTAL (I) | 645 963.00 | | | 645 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 826.00 | | | 381 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 261.00 | | | 409 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 224.00 | | | 1 055 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 504.00 | | | 622 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 074.00 | | | 509 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 794.00 | | 4.00 | 92 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 4.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 623.00 | 8 857.00 | | 71 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | 8 857.00 | | 71 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 826.00 | | | 381 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 261.00 | 27 435.00 | | 409 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
ST Autres comptes | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |