| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 967.00 | 80 549.00 | 4 417.00 | 84 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 529.00 | 1 552 117.00 | 347 412.00 | 1 899 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 096.00 | 373 167.00 | 62 929.00 | 436 096.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 398.00 | | 269 398.00 | 269 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 980.00 | 2 005 834.00 | 690 146.00 | 2 695 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 295.00 | 150 926.00 | 1 087 369.00 | 1 238 295.00 |
BZ Autres créances | 1 158 389.00 | | 1 158 389.00 | 1 158 389.00 |
CF Disponibilités | 1 291 401.00 | | 1 291 401.00 | 1 291 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 974.00 | | 268 974.00 | 268 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 711.00 | 150 926.00 | 3 859 785.00 | 4 010 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 691.00 | 2 156 759.00 | 4 549 931.00 | 6 706 691.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 845.00 | 1 318 845.00 | | 1 318 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
DG Autres réserves | 725 820.00 | 725 820.00 | | 725 820.00 |
DH Report à nouveau | 88 744.00 | -39 467.00 | | 88 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 156.00 | 128 211.00 | | 261 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 450.00 | 2 265 294.00 | | 2 526 450.00 |
DP Provisions pour risques | 265 796.00 | 288 480.00 | | 265 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 796.00 | 288 480.00 | | 265 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 1 256.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 909.00 | 77 501.00 | | 95 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 193.00 | 1 040 152.00 | | 887 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 787.00 | 715 986.00 | | 627 787.00 |
EA Autres dettes | | 20 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 603.00 | 165 639.00 | | 132 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 685.00 | 2 034 111.00 | | 1 757 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 931.00 | 4 587 884.00 | | 4 549 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FG Production vendue services | 5 585 515.00 | | 5 585 515.00 | 5 585 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 221.00 | | 5 596 221.00 | 5 596 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 605.00 | 25 102.00 | | 21 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 24 585.00 | | 1 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 684.00 | 14 117.00 | | 22 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 069.00 | 63 805.00 | | 46 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | 112 986.00 | | 9 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 371.00 | 177 009.00 | | 19 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 207.00 | 289 994.00 | | 29 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 862.00 | -226 190.00 | | 16 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 830.00 | 6 203 585.00 | | 5 930 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 673.00 | 6 075 373.00 | | 5 669 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 156.00 | 128 211.00 | | 261 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 319.00 | | 211 976.00 | 2 703 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 949.00 | 275 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 315.00 | 2 695 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 366.00 | 2 335 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 915.00 | | 203 076.00 | 2 336 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 437.00 | | 8 900.00 | 281 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 680.00 | 237 520.00 | 204 366.00 | 1 972 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 236.00 | 2 313.00 | | 78 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 443.00 | 235 207.00 | 204 366.00 | 1 894 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 480.00 | | 22 684.00 | 288 480.00 |
6T Sur comptes clients | 152 959.00 | 14 585.00 | 16 619.00 | 152 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 959.00 | 14 585.00 | 16 619.00 | 152 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 439.00 | 14 585.00 | 39 303.00 | 441 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 193.00 | 887 193.00 | | 887 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 654.00 | | | 1 057 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
VB T. V. A. | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
VC Groupe et associés | 875 498.00 | | | 875 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 974.00 | | | 268 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 296.00 | 2 488 257.00 | 450 039.00 | 2 938 296.00 |
VW T.V.A. | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 618.00 | 1 662 618.00 | | 1 662 618.00 |