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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 4 656.00 | 7 622.00 | 12 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 8 587.00 | 6 441.00 | 15 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 937.00 | 13 243.00 | 15 694.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 682.00 | 13 243.00 | 79 440.00 | 92 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 620.00 | 25 613.00 | | 6 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | -18 994.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 21 725.00 | 15 004.00 | | 21 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 030.00 | 30 000.00 | | 20 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 3 927.00 | | 3 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 28 856.00 | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | 9 768.00 | | 10 830.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 715.00 | 73 197.00 | | 57 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 440.00 | 88 201.00 | | 79 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 194.00 | 73 197.00 | | 49 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 039.00 | | 297 039.00 | 297 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 039.00 | | 297 039.00 | 297 039.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 042.00 | 209 761.00 | | 297 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 321.00 | 228 754.00 | | 290 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | -18 994.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | | 3 769.00 | 25 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | | 3 769.00 | 11 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394.00 | 3 848.00 | | 9 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 919.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 657.00 | 2 930.00 | | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 030.00 | 15 020.00 | 5 010.00 | 20 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 980.00 | 45 364.00 | 1 616.00 | 46 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 205.00 | 49 194.00 | 5 010.00 | 54 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | 4 343.00 | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | 5 568.00 | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 50 782.00 | 50 131.00 | | 50 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 207.00 | 35 415.00 | | 35 207.00 |
YT Sous‐traitance | 107 210.00 | 74 050.00 | | 107 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 135.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 481.00 | 5 478.00 | | 7 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 829.00 | 165 163.00 | | 200 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |