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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 065.00 | 81 678.00 | 27 387.00 | 109 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 770.00 | 104 944.00 | 110 826.00 | 215 770.00 |
BT Marchandises | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 135.00 | 945.00 | 30 189.00 | 31 135.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 767.00 | 945.00 | 382 821.00 | 383 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 538.00 | 105 889.00 | 493 648.00 | 599 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 648.00 | | | 493 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 981.00 | | 213 981.00 | 213 981.00 |
FG Production vendue services | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 540.00 | | | 285 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 333.00 | 34 013.00 | 1 320.00 | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |