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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 685.00 | 2 662 530.00 | 672 154.00 | 3 334 685.00 |
AH Fonds commercial | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 449.00 | 621 717.00 | 91 732.00 | 713 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 293.00 | 3 329 173.00 | 832 119.00 | 4 161 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 865.00 | | 455 865.00 | 455 865.00 |
BZ Autres créances | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
CF Disponibilités | 3 484 909.00 | | 3 484 909.00 | 3 484 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 199.00 | | 4 147 199.00 | 4 147 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 492.00 | 3 329 173.00 | 4 979 319.00 | 8 308 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 052 019.00 | | | 4 052 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DH Report à nouveau | -393 532.00 | | | -393 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 789.00 | | | 3 727 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 482.00 | | | 433 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 482.00 | | | 433 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 526.00 | | | 499 526.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 047.00 | | | 818 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 319.00 | | | 4 979 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 047.00 | | | 818 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 170.00 | | 4 442 170.00 | 4 442 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 170.00 | | 4 442 170.00 | 4 442 170.00 |
FM Production stockée | | | -4 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 762.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 176.00 | | | 4 638 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 824.00 | | | 4 595 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 662.00 | | 26 928.00 | 4 185 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 68 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 928.00 | 29 369.00 | 4 161 293.00 | 21 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 928.00 | 404.00 | 3 377 630.00 | 21 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 715 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 035.00 | | 21 928.00 | 3 378 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 395.00 | | 5 000.00 | 712 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 175.00 | 135 762.00 | 1 710.00 | 3 152 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 192.00 | 106 337.00 | | 2 556 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 982.00 | 29 425.00 | 1 710.00 | 595 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 393.00 | | 98 911.00 | 532 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 338.00 | | 98 911.00 | 575 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
UX Autres créances clients | 455 865.00 | 455 865.00 | | 455 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 422.00 | 662 290.00 | 68 132.00 | 730 422.00 |
VW T.V.A. | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 047.00 | 818 047.00 | | 818 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
ST Autres comptes | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 080.00 | | | 423 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747 047.00 | | | 1 747 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 352.00 | | | 377 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 482.00 | | | 907 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 003.00 | | | 538 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 803 073.00 | | | 2 803 073.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |