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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 749 346.00 | 253 079.00 | 496 267.00 | 749 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 616.00 | 54 377.00 | 15 239.00 | 69 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 697.00 | 102 533.00 | 33 165.00 | 135 697.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 672.00 | 409 989.00 | 903 683.00 | 1 313 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 235 105.00 | | 235 105.00 | 235 105.00 |
CF Disponibilités | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 530.00 | | 475 530.00 | 475 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 202.00 | 409 989.00 | 1 379 213.00 | 1 789 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -407 902.00 | -388 705.00 | | -407 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 418.00 | -19 196.00 | | 103 418.00 |
DL TOTAL (I) | -296 100.00 | -399 518.00 | | -296 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 771.00 | 828 880.00 | | 739 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 473.00 | 682 333.00 | | 689 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 35 036.00 | | 40 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 285.00 | 113 397.00 | | 120 285.00 |
EA Autres dettes | 85 382.00 | 88 499.00 | | 85 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 313.00 | 1 748 145.00 | | 1 675 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 213.00 | 1 348 627.00 | | 1 379 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 927.00 | 1 016 370.00 | | 1 033 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 650.00 | | 850 650.00 | 850 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 650.00 | | 850 650.00 | 850 650.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | 75 775.00 | | 8 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 78.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 860.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 808.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 741.00 | 681 274.00 | | 951 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 323.00 | 700 470.00 | | 848 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 418.00 | -19 196.00 | | 103 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 031.00 | | 11 640.00 | 1 302 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 019.00 | | 11 640.00 | 1 259 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 216.00 | 76 771.00 | | 333 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 216.00 | 76 771.00 | | 333 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 770.00 | 98 384.00 | 326 049.00 | 739 770.00 |
VI Groupe et associés | 689 473.00 | 689 473.00 | | 689 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 453.00 | 237 335.00 | 117.00 | 237 453.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 313.00 | 1 033 927.00 | 326 049.00 | 1 675 313.00 |