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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 588.00 | 99 360.00 | 15 227.00 | 114 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | 5 039.00 | 10 974.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CF Disponibilités | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 266.00 | 5 039.00 | 210 227.00 | 215 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 854.00 | 104 399.00 | 225 455.00 | 329 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 276.00 | | 258 276.00 | 258 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 276.00 | | 258 276.00 | 258 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 249.00 | | | 413 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 686.00 | | | 421 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 986.00 | | 434.00 | 378 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 832.00 | 114 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 884.00 | 99 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 245.00 | | | 282 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 434.00 | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 713.00 | 12 207.00 | 169 559.00 | 256 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 713.00 | 12 207.00 | 169 559.00 | 256 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 039.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |