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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
AN Terrains | 495 479.00 | 214 952.00 | 280 526.00 | 495 479.00 |
AP Constructions | 10 531 308.00 | 7 255 659.00 | 3 275 649.00 | 10 531 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724 093.00 | 5 833 931.00 | 2 890 162.00 | 8 724 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 802.00 | 1 433 630.00 | 260 171.00 | 1 693 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 858.00 | | 604 858.00 | 604 858.00 |
BF Prêts | 220 116.00 | | 220 116.00 | 220 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 546 271.00 | 14 795 506.00 | 7 750 765.00 | 22 546 271.00 |
BT Marchandises | 20 477 050.00 | 226 197.00 | 20 250 852.00 | 20 477 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 188.00 | 84 956.00 | 1 173 232.00 | 1 258 188.00 |
BZ Autres créances | 333 507 110.00 | | 333 507 110.00 | 333 507 110.00 |
CF Disponibilités | 651 656.00 | | 651 656.00 | 651 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202 986.00 | | 1 202 986.00 | 1 202 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 101 836.00 | 311 153.00 | 356 790 682.00 | 357 101 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 648 107.00 | 15 106 660.00 | 364 541 447.00 | 379 648 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 925 500.00 | 29 925 500.00 | | 29 925 500.00 |
DG Autres réserves | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
DH Report à nouveau | 38 042 967.00 | 24 863 093.00 | | 38 042 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892 054.00 | 13 179 874.00 | | 14 892 054.00 |
DK Provisions réglementées | 3 859 099.00 | 3 624 605.00 | | 3 859 099.00 |
DL TOTAL (I) | 86 830 656.00 | 71 704 108.00 | | 86 830 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 613 583.00 | 3 248 030.00 | | 3 613 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 205 443.00 | 1 492 885.00 | | 1 205 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 819 026.00 | 4 740 916.00 | | 4 819 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 518.00 | 67 673.00 | | 109 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723.00 | 13 711.00 | | 8 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965 104.00 | | | 3 965 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 696 811.00 | 27 732 331.00 | | 31 696 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447 655.00 | 13 726 880.00 | | 12 447 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 017.00 | 212 133.00 | | 173 017.00 |
EA Autres dettes | 223 817 529.00 | 70 828 862.00 | | 223 817 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 403.00 | 612 566.00 | | 673 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 891 763.00 | 113 194 158.00 | | 272 891 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 541 447.00 | 189 639 183.00 | | 364 541 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 970 857.00 | 113 180 447.00 | | 271 970 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 682 465.00 | | 195 682 465.00 | 195 682 465.00 |
FD Production vendue biens | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
FG Production vendue services | 7 232 766.00 | | 7 232 766.00 | 7 232 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 946 131.00 | | 202 946 131.00 | 202 946 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 153 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 766 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 201 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 545 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 243 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 910 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 808 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 966.00 | 661 350.00 | | 1 009 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 632.00 | 733 175.00 | | 1 011 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 536.00 | 1 579 879.00 | | 1 331 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 536.00 | 1 609 511.00 | | 1 331 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 903.00 | -876 335.00 | | -319 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 596 334.00 | 1 716 048.00 | | 1 596 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 400 166.00 | 184 469 284.00 | | 206 400 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 508 112.00 | 171 289 409.00 | | 191 508 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 892 054.00 | 13 179 874.00 | | 14 892 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 924 000.00 | | 1 566 000.00 | 20 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 572 000.00 | | 1 478 000.00 | 20 572 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | 88 000.00 | 352 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 625 000.00 | 834 000.00 | -599 000.00 | 3 625 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 741 000.00 | 2 000 000.00 | -1 922 000.00 | 4 741 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 000.00 | 147 000.00 | -36 000.00 | 201 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 000.00 | 147 000.00 | -36 000.00 | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566 000.00 | 2 980 000.00 | -2 557 000.00 | 8 566 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 110 000.00 | | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870 000.00 | 31 870 000.00 | | 31 870 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451 000.00 | 12 451 000.00 | | 12 451 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779 000.00 | 4 779 000.00 | | 4 779 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 688 000.00 | 226 688 000.00 | | 226 688 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 906 000.00 | 275 897 000.00 | | 275 906 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 726 000.00 | 658 000.00 | | 726 000.00 |