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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 592.00 | 1 168.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 087.00 | 15 445.00 | 3 642.00 | 19 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 240.00 | 35 259.00 | 32 981.00 | 68 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 51 295.00 | 40 989.00 | 92 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 899.00 | 738.00 | 106 161.00 | 106 899.00 |
BZ Autres créances | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CF Disponibilités | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 479.00 | 738.00 | 276 741.00 | 277 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 763.00 | 52 033.00 | 317 730.00 | 369 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 971.00 | 40 949.00 | | 54 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 040.00 | 44 022.00 | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 127 011.00 | 106 971.00 | | 127 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 711.00 | 19 676.00 | | 34 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 10 617.00 | | 23 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 106.00 | 115 437.00 | | 132 106.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 719.00 | 309 656.00 | | 190 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 730.00 | 416 627.00 | | 317 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 719.00 | 309 656.00 | | 190 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 689.00 | | 4 085.00 | 91 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 87 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | | 2 284.00 | 88 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 41.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 895.00 | 7 890.00 | 3 490.00 | 46 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | 7 298.00 | 3 490.00 | 46 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 300.00 | 805.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 300.00 | 805.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 300.00 | 805.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VI Groupe et associés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 779.00 | 173 696.00 | 4 083.00 | 177 779.00 |
VW T.V.A. | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |