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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
110 Total général Actif | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 891.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 036.00 | 82 970.00 | | 93 036.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 173.00 | 83 003.00 | | 94 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551.00 | 9 259.00 | | 13 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 896.00 | 15 088.00 | | 18 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 102.00 | 663.00 | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 14 723.00 | 14 317.00 | | 14 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 274.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 033.00 | 29 257.00 | | 42 033.00 |
252 Charges sociales | 15 922.00 | 15 189.00 | | 15 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 1 154.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 981.00 | 86 251.00 | | 110 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 808.00 | -3 248.00 | | -16 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 013.00 | 9.00 | | 70 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 903.00 | -3 644.00 | | 48 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |