| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 819.00 | | 250 819.00 | 250 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 598.00 | 93 323.00 | 48 275.00 | 141 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 690.00 | | 800 690.00 | 800 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 020.00 | | 401 020.00 | 401 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 933.00 | 563 323.00 | 2 360 610.00 | 2 923 933.00 |
BT Marchandises | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BZ Autres créances | 219 006.00 | | 219 006.00 | 219 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 209.00 | | 199 209.00 | 199 209.00 |
CF Disponibilités | 3 088 240.00 | | 3 088 240.00 | 3 088 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 368.00 | | 3 556 368.00 | 3 556 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 302.00 | 563 323.00 | 5 916 979.00 | 6 480 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 569.00 | | | 207 569.00 |
CU Autres participations | 1 325 000.00 | 470 000.00 | 855 000.00 | 1 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 5 032 229.00 | | | 5 032 229.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 584.00 | | | -295 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 115.00 | | | 4 774 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 468.00 | | | 680 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 418.00 | | | 400 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
EA Autres dettes | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 863.00 | | | 1 142 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 979.00 | | | 5 916 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 333.00 | | | 699 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
FG Production vendue services | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 081.00 | | 231 081.00 | 231 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 626.00 | | | 422 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 210.00 | | | 718 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 584.00 | | | -295 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 820.00 | | 433 009.00 | 2 946 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 896.00 | 2 531 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 896.00 | 2 923 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | | 32 995.00 | 108 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 397.00 | | 400 014.00 | 2 587 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 162.00 | 17 160.00 | | 76 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 162.00 | 17 160.00 | | 76 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 690.00 | 207 569.00 | 593 120.00 | 800 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 468.00 | 236 938.00 | 443 529.00 | 680 468.00 |
VI Groupe et associés | 400 418.00 | 400 418.00 | | 400 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 728.00 | | | 233 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 632.00 | 464 706.00 | 597 925.00 | 1 062 632.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 863.00 | 699 333.00 | 443 529.00 | 1 142 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
ST Autres comptes | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ZE Dividendes | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |