| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 335 540.00 | | 335 540.00 | 335 540.00 |
AP Constructions | 225 901.00 | 207 955.00 | 17 946.00 | 225 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 662.00 | 203 040.00 | 283 622.00 | 486 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 305.00 | 439 831.00 | 671 473.00 | 1 111 305.00 |
BT Marchandises | 925 998.00 | 74 058.00 | 851 940.00 | 925 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 094.00 | 11 481.00 | 396 613.00 | 408 094.00 |
BZ Autres créances | 343 169.00 | | 343 169.00 | 343 169.00 |
CF Disponibilités | 1 169 619.00 | | 1 169 619.00 | 1 169 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 038.00 | 85 539.00 | 2 893 499.00 | 2 979 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 343.00 | 525 371.00 | 3 564 972.00 | 4 090 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 494.00 | 275 494.00 | | 275 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
DG Autres réserves | 110 405.00 | 13 721.00 | | 110 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 207.00 | 246 684.00 | | 961 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 196.00 | 658 989.00 | | 1 470 196.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 52 127.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 52 127.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 630.00 | 493 755.00 | | 362 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189 582.00 | | | 1 189 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 093.00 | 495 345.00 | | 393 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 019.00 | 183 540.00 | | 130 019.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 492 982.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 776.00 | 1 665 623.00 | | 2 079 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 972.00 | 2 376 739.00 | | 3 564 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 146.00 | 1 320 953.00 | | 1 949 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 209 169.00 | | 5 209 169.00 | 5 209 169.00 |
FG Production vendue services | 1 586 383.00 | | 1 586 383.00 | 1 586 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 552.00 | | 6 795 552.00 | 6 795 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | 48 875.00 | | 4 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 218.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 23 713.00 | | 12 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 27 250.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 230.00 | 50 963.00 | | 60 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 448.00 | 26 533.00 | | 50 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | 14 245.00 | | 7 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 008.00 | 77 905.00 | | 58 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | -26 942.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 938.00 | 5 168 711.00 | | 6 943 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 731.00 | 4 922 028.00 | | 5 982 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 207.00 | 246 684.00 | | 961 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 048.00 | | 125 023.00 | 1 029 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 766.00 | 1 111 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 766.00 | 735 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 280.00 | | | 341 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 402.00 | | 125 023.00 | 653 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 271.00 | 76 768.00 | 35 207.00 | 398 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 531.00 | 76 768.00 | 35 207.00 | 392 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 127.00 | | 37 127.00 | 52 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 474.00 | 8 159.00 | 4 575.00 | 70 474.00 |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | 3 622.00 | | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 333.00 | 11 781.00 | 4 575.00 | 78 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 461.00 | 11 781.00 | 41 702.00 | 130 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 781.00 | 4 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 093.00 | 393 093.00 | | 393 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
UX Autres créances clients | 392 160.00 | 392 160.00 | | 392 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VC Groupe et associés | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 534.00 | 13 000.00 | 8 534.00 | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 096.00 | 219 000.00 | 122 096.00 | 341 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 700.00 | 867 487.00 | 50 213.00 | 917 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 194.00 | 759 564.00 | 130 630.00 | 890 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 311.00 | 46 220.00 | | 51 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 398.00 | 26 827.00 | | 25 398.00 |
ST Autres comptes | 198 559.00 | 162 279.00 | | 198 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 373.00 | 162 445.00 | | 196 373.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 325.00 | 1 331 746.00 | | 1 619 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 416.00 | 2 416.00 | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 744.00 | 17 838.00 | | 15 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 055.00 | 64 058.00 | | 67 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 847.00 | 539 844.00 | | 721 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999 618.00 | 788 956.00 | | 999 618.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 071.00 | 1 685 712.00 | | 2 041 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |