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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 302 726.00 | 301 700.00 | 1 026.00 | 302 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 011.00 | 119 183.00 | 40 828.00 | 160 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 642.00 | 453 866.00 | 175 776.00 | 629 642.00 |
BT Marchandises | 343 364.00 | 45 828.00 | 297 536.00 | 343 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 474.00 | 9 797.00 | 159 676.00 | 169 474.00 |
BZ Autres créances | 162 264.00 | | 162 264.00 | 162 264.00 |
CF Disponibilités | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 984.00 | 55 625.00 | 875 359.00 | 930 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 627.00 | 509 491.00 | 1 051 136.00 | 1 560 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 917.00 | 226 917.00 | | 226 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 235 867.00 | -3 207 350.00 | | -3 235 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 531.00 | -28 517.00 | | -152 531.00 |
DL TOTAL (I) | -2 993 931.00 | -2 841 400.00 | | -2 993 931.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 385.00 | 2 101 344.00 | | 2 370 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 254.00 | | | 723 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 79 159.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 159.00 | 311 290.00 | | 358 159.00 |
EA Autres dettes | 526 232.00 | 1 057 748.00 | | 526 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 066.00 | 3 549 541.00 | | 4 025 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 136.00 | 728 141.00 | | 1 051 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 681.00 | 3 549 541.00 | | 1 654 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 187.00 | | 3 084 187.00 | 3 084 187.00 |
FG Production vendue services | 507 647.00 | | 507 647.00 | 507 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 834.00 | | 3 591 834.00 | 3 591 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | 42 932.00 | | 5 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 481.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 41 606.00 | | 4 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 47 940.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 529.00 | 20 480.00 | | 157 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 529.00 | 33 997.00 | | 157 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 515.00 | 13 943.00 | | -153 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 859.00 | 3 249 252.00 | | 3 693 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 390.00 | 3 277 769.00 | | 3 846 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 531.00 | -28 517.00 | | -152 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 504.00 | | 16 138.00 | 613 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 582.00 | | 16 138.00 | 479 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 355.00 | 13 511.00 | | 440 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 355.00 | 13 511.00 | | 440 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 219.00 | 2 131.00 | 3 523.00 | 47 219.00 |
6T Sur comptes clients | 37 916.00 | | 28 118.00 | 37 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 135.00 | 2 131.00 | 31 641.00 | 85 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 135.00 | 2 131.00 | 31 641.00 | 105 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 31 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 161.00 | 172 161.00 | | 172 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 232.00 | 526 232.00 | | 526 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 385.00 | | 2 370 385.00 | 2 370 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 971.00 | 417 008.00 | 11 963.00 | 428 971.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 813.00 | 931 428.00 | 2 370 385.00 | 3 301 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 201.00 | 29 748.00 | | 32 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 220.00 | 11 286.00 | | 17 220.00 |
ST Autres comptes | 242 360.00 | 217 209.00 | | 242 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 567.00 | 25 563.00 | | 25 567.00 |
YT Sous‐traitance | 601 054.00 | 601 150.00 | | 601 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 438.00 | 1 279.00 | | 6 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 635.00 | 6 930.00 | | 6 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 836.00 | 36 678.00 | | 38 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 919.00 | 468 755.00 | | 526 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 078.00 | 498 101.00 | | 564 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 639.00 | 856 486.00 | | 892 639.00 |