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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 774.00 | 14 334.00 | 56 440.00 | 70 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 748.00 | 13 046.00 | 146 702.00 | 159 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 441.00 | 21 145.00 | 141 296.00 | 162 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 319.00 | 48 525.00 | 362 794.00 | 411 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 279 868.00 | | 279 868.00 | 279 868.00 |
CF Disponibilités | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 158.00 | 48 525.00 | 745 633.00 | 794 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 392.00 | 44 973.00 | | -78 392.00 |
DL TOTAL (I) | -69 835.00 | 53 530.00 | | -69 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 291.00 | 101 487.00 | | 146 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 43 686.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 941.00 | 207 302.00 | | 197 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 390.00 | 79 962.00 | | 79 390.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 5 255.00 | | 46 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 093.00 | | | 330 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 468.00 | 437 692.00 | | 815 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 633.00 | 491 221.00 | | 745 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 517.00 | 393 318.00 | | 769 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 465.00 | 18 581.00 | | 52 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
FD Production vendue biens | 713 205.00 | | 713 205.00 | 713 205.00 |
FG Production vendue services | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 975.00 | | 748 975.00 | 748 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 663.00 | 1 800.00 | | 232 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 149.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 149.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 845.00 | 1 815.00 | | 16 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 037.00 | 1 542.00 | | 139 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 881.00 | 3 357.00 | | 155 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 411.00 | -3 207.00 | | -147 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 812.00 | 1 094 739.00 | | 1 029 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 204.00 | 1 049 766.00 | | 1 108 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 392.00 | 44 973.00 | | -78 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 23 871.00 | | 8 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 157.00 | | 366 957.00 | 419 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 795.00 | 411 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 795.00 | 392 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 801.00 | | 366 957.00 | 400 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 365.00 | 34 919.00 | 235 759.00 | 249 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 365.00 | 34 919.00 | 235 759.00 | 249 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 093.00 | 330 093.00 | | 330 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UX Autres créances clients | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VB T. V. A. | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VC Groupe et associés | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 708.00 | 46 758.00 | 45 950.00 | 92 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 414.00 | 329 414.00 | | 329 414.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 467.00 | 769 517.00 | 45 950.00 | 815 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 5 538.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 461.00 | 17 255.00 | | 40 461.00 |
ST Autres comptes | 119 602.00 | 111 403.00 | | 119 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 520.00 | 108 698.00 | | 119 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 822.00 | 23 871.00 | | 8 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 2 909.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 461.00 | 8 447.00 | | 5 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 681.00 | 79 185.00 | | 59 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 022.00 | 65 417.00 | | 73 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 582.00 | 237 356.00 | | 279 582.00 |