| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 354.00 | 58 445.00 | 99 909.00 | 158 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 59 475.00 | 22 083.00 | 37 392.00 | 59 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 994.00 | 1 042 973.00 | 700 021.00 | 1 742 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 804.00 | 581 016.00 | 190 789.00 | 771 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 607.00 | | 140 607.00 | 140 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 668.00 | 1 704 517.00 | 1 190 151.00 | 2 894 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 640.00 | 1 580.00 | 914 060.00 | 915 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 996.00 | 40 793.00 | 553 203.00 | 593 996.00 |
BT Marchandises | 1 860 762.00 | 15 933.00 | 1 844 829.00 | 1 860 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 401.00 | 37 570.00 | 5 069 830.00 | 5 107 401.00 |
BZ Autres créances | 403 422.00 | | 403 422.00 | 403 422.00 |
CF Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 495.00 | | 185 495.00 | 185 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 606.00 | 95 876.00 | 9 018 730.00 | 9 114 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 274.00 | 1 800 393.00 | 10 208 880.00 | 12 009 274.00 |
CU Autres participations | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 600.00 | 1 569 600.00 | | 1 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
DG Autres réserves | 2 303 429.00 | 1 831 938.00 | | 2 303 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 501.00 | 676 691.00 | | 1 286 501.00 |
DK Provisions réglementées | | 67 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 316 490.00 | 4 303 105.00 | | 5 316 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 008.00 | 8 436.00 | | 7 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 008.00 | 8 436.00 | | 7 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 179.00 | 17 679.00 | | 37 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 362.00 | 2 673 352.00 | | 2 677 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 690.00 | 1 296 297.00 | | 1 271 690.00 |
EA Autres dettes | 612 848.00 | 2 228 614.00 | | 612 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 652.00 | 6 215 942.00 | | 4 882 652.00 |
ED (V) | 2 730.00 | 8 740.00 | | 2 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 880.00 | 10 536 222.00 | | 10 208 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 480 739.00 | 5 856 519.00 | 15 337 257.00 | 9 480 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 919 118.00 | 2 237 253.00 | 5 156 371.00 | 2 919 118.00 |
FG Production vendue services | 437 230.00 | 859.00 | 438 089.00 | 437 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 086.00 | 8 094 631.00 | 20 931 718.00 | 12 837 086.00 |
FM Production stockée | | | -31 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 382 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 393 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 864 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 292 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 571 680.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 494.00 | 6 792.00 | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 417.00 | 578 471.00 | | 190 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 779.00 | -578 471.00 | | 92 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 767.00 | 110 604.00 | | 225 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 928.00 | 359 137.00 | | 646 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 737 867.00 | 20 764 857.00 | | 21 737 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 451 366.00 | 20 088 166.00 | | 20 451 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 501.00 | 676 691.00 | | 1 286 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 232.00 | | 598 489.00 | 4 718 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 817.00 | 146 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 895.00 | 2 414 159.00 | 2 894 668.00 | 7 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 2 353 341.00 | 2 574 273.00 | 7 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 761.00 | | 94 914.00 | 78 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 997.00 | | 503 512.00 | 4 431 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 474.00 | | 62.00 | 207 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 322.00 | 530 361.00 | 2 173 166.00 | 3 347 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 348.00 | 9 097.00 | | 49 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 974.00 | 521 264.00 | 2 173 166.00 | 3 297 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 916.00 | 6 494.00 | 74 410.00 | 67 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 436.00 | | 1 428.00 | 8 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 119.00 | 7 987.00 | 3 800.00 | 54 119.00 |
6T Sur comptes clients | 47 381.00 | 8 009.00 | 17 820.00 | 47 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 500.00 | 15 996.00 | 21 620.00 | 101 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 852.00 | 22 490.00 | 97 458.00 | 177 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 996.00 | 23 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 494.00 | 74 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 362.00 | 2 677 362.00 | | 2 677 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 689.00 | 623 689.00 | | 623 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 760.00 | 334 760.00 | | 334 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 848.00 | 612 848.00 | | 612 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UP Prêts | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 607.00 | 11 520.00 | | 140 607.00 |
UX Autres créances clients | 5 029 317.00 | | | 5 029 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
VB T. V. A. | 274 069.00 | | | 274 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 574.00 | 283 574.00 | | 283 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 606.00 | 1 655 606.00 | | 1 655 606.00 |
VP Divers | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 925.00 | 5 707 838.00 | 129 087.00 | 5 836 925.00 |
VW T.V.A. | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 652.00 | 4 845 474.00 | 37 179.00 | 4 882 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |