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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 149.00 | 711.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 494.00 | 44.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 048.00 | 80 501.00 | 146 547.00 | 227 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 490.00 | 86 145.00 | 181 345.00 | 267 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 367.00 | | 405 367.00 | 405 367.00 |
BZ Autres créances | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 124.00 | | 696 124.00 | 696 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 614.00 | 86 145.00 | 877 469.00 | 963 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 125 198.00 | 19 384.00 | | 125 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 897.00 | 105 814.00 | | 115 897.00 |
DL TOTAL (I) | 259 244.00 | 143 348.00 | | 259 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 677.00 | 102 902.00 | | 180 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | 11 401.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 118 125.00 | | 185 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 897.00 | 153 391.00 | | 239 897.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 224.00 | 386 623.00 | | 618 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 469.00 | 529 971.00 | | 877 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 784.00 | 310 552.00 | | 472 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 793.00 | | 2 683 793.00 | 2 683 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 266.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 10 968.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | 10 500.00 | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 625.00 | 21 468.00 | | 52 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 735.00 | 9 009.00 | | 16 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 837.00 | 5 652.00 | | 25 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 572.00 | 14 661.00 | | 42 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 054.00 | 6 807.00 | | 10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 154.00 | 19 863.00 | | 43 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 921.00 | 1 753 637.00 | | 2 771 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 024.00 | 1 647 823.00 | | 2 656 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 897.00 | 105 814.00 | | 115 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 456.00 | | 143 763.00 | 158 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 728.00 | 267 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 728.00 | 227 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 860.00 | | 20 000.00 | 10 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 442.00 | | 120 873.00 | 141 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | 2 890.00 | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 770.00 | 57 266.00 | 8 892.00 | 37 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 657.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 56 609.00 | 8 892.00 | 33 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 405 367.00 | | | 405 367.00 |
VB T. V. A. | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 385.00 | 34 945.00 | 123 549.00 | 180 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 059.00 | 478 060.00 | 8 999.00 | 487 059.00 |
VW T.V.A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 224.00 | 472 784.00 | 123 549.00 | 618 224.00 |